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牧原股份收2021年報問(wèn)詢(xún)函：持有貨幣資金122億有息負債為526億 是否存在流動(dòng)性風(fēng)險？

2022/5/18 18:22:31      挖貝網(wǎng) 李矛

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，牧原股份（002714）今日收到2021年年報問(wèn)詢(xún)函，截止到去年年底，持有貨幣資金余額為121.98 億元，有息負債余額為 525.90 億元，深交所要求說(shuō)明是否存在流動(dòng)性風(fēng)險？

年報顯示，截止到去年年底，牧原股份持有的貨幣資金余額為121.98 億元，同比減少 16.42%，其中受限資金余額 37.90 億元，同比增加 453.64%；持有的有息負債（短期借款、一年內到期的非流動(dòng)負債、長(cháng)期借款、應付債券）余額為 525.90 億元，同比增加 67.94%；資產(chǎn)負債率為 61.30%，同比增加 15.21 個(gè)百分點(diǎn)。去年發(fā)生的利息費用為22.19億元，同比增加 140.47%。同期，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~同比減少 29.72%，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~同比減少45.76%，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-359.68 億元。

深交所要求牧原股份結合營(yíng)運資金需求、持有的貨幣資金情況、銀行授信使用情況、經(jīng)營(yíng)現金流情況、償債期限及安排等因素，分析說(shuō)明你公司是否存在流動(dòng)性風(fēng)險？

深交所關(guān)注的另一個(gè)焦點(diǎn)是關(guān)聯(lián)交易。數據顯示，去年對前五名供應商合計采購金額為 334.86 億元，占年度采購總額比例為 31.47%，關(guān)聯(lián)方采購的占比為 16.68%。2019年和2020年，對前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例分別為 26.08%和 34.87%，關(guān)聯(lián)方采購的占比分別為 19.25%和 23.04%。

深交所要求核查說(shuō)明前五名供應商與公司、公司董事、監事、高級管理人員、5%以上股東、實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或可能造成利益傾斜的其他關(guān)系。