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手握120億的北方華創(chuàng )擬發(fā)行150億元公司債：應付賬款105億長(cháng)期借款58億、欲并購芯源微

2025/3/15 20:57:01      挖貝網(wǎng) 周路遙

北方華創(chuàng )（002371.SZ）又搞了個(gè)大新聞！

2025年3月14日晚間，北方華創(chuàng )發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬公開(kāi)發(fā)行公司債券規模合計不超過(guò)150億元（含150億元）。發(fā)行對象為符合相關(guān)法律法規規定的專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

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據北方華創(chuàng )介紹，本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)20年（含20年），可以為單一期限品種， 也可以是多種期限的混合品種，包括但不限于一般公司債、綠色公司債券、鄉村振興公司債券、科技創(chuàng )新公司債券、可續期公司債券、可交換公司債券等。

北方華創(chuàng )還強調，本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，單利按年計息，不計復利，票面利率將根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結果，由公司與簿記管理人按照有關(guān)規定，在利率詢(xún)價(jià)區間內協(xié)商一致確定。

北方華創(chuàng )為何發(fā)債？

在《關(guān)于面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券預案的公告》中，北方華創(chuàng )介紹了此次發(fā)債的目的，表示：

本次公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于補充營(yíng)運資金、償還公司到期債務(wù)、項目建設、權益投資及符合法律法規允許的其他用途。

根據北方華創(chuàng )的表述，芯辰大海查詢(xún)了北方華創(chuàng )2024年第三季度季報和最近的公告，發(fā)現以下幾條關(guān)鍵信息：

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截至2024年9月30日，北方華創(chuàng )共有貨幣資金119.84億元。同時(shí)公司沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)等。

初看之下，北方華創(chuàng )資金是較為充足的。不過(guò)公司存在應付賬款、應付票據之和比應收賬款、應收票據之和多幾十億的情況：

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截至2024年9月30日，北方華創(chuàng )應付賬款、應付票據分別為104.52億元和11.30億元，二者合計為115.82億元。但同期，北方華創(chuàng )應收賬款、應收票據分別為65.32億元和3.34億元，二者之和為68.66億元。

另外，在今年，北方華創(chuàng )可能有數十億元的收購支出。

近期，北方華創(chuàng )發(fā)布公告稱(chēng)，為加快推動(dòng)北方華創(chuàng )戰略落實(shí)，發(fā)揮協(xié)同效應，提高股東回報，公司以現金為對價(jià)，協(xié)議受讓先進(jìn)制造持有的芯源微（688037.SH） 9.49%股份，受讓價(jià)格為 88.48 元/股，交易金額為16.87億元。

此外，在公告中，北方華創(chuàng )還專(zhuān)門(mén)提到。沈陽(yáng)中科天盛自動(dòng)化技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中科天盛）芯源微8.41% 股份。中科天盛擬通過(guò)公開(kāi)征集轉讓方式協(xié)議轉讓所持芯源微的全部股份，公司將積極通過(guò)參與公開(kāi)掛牌競買(mǎi)等方式繼續增持芯源微股份并取得對其控制權。

除了上述部分，截至2024年9月30日，北方華創(chuàng )還有長(cháng)期借款57.77億元，短期借款400萬(wàn)元。