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飛南資源IPO：2018年至2020年短期借款暴增，深交所要求說(shuō)明合理性

2021/10/14 14:43:38      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 10月14日消息，從事危險廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù)的飛南資源2018年至2020年期間短期借款暴增，深交所要求說(shuō)明合理性。

飛南資源招股書(shū)現實(shí)，2018年至2020年期間，飛南資源貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)合計金額分別為 10,107.54 萬(wàn)元、44,096.40

萬(wàn)元和 28,664.85 萬(wàn)元。與此同時(shí)，發(fā)行人短期借款金額分別為 9,730.00 萬(wàn)元、1,500.00

萬(wàn)元和 41,095.90 萬(wàn)元，且存在大額票據貼現。

深交所要求飛南資源結合報告期內現金流量及貨幣資金余額情況，說(shuō)明發(fā)行 2020 年短期借款金額增長(cháng)的原因及合理性。

對此，飛南資源稱(chēng)，報告期內，公司投資建設江西興南冰銅利用項目、江西巴頓多金屬回收利用項目、廣西飛南銅資源環(huán)保再生利用項目、廣東飛南二期濕法項目等項目，上述項目需要大量的資金，導致投資支出較大。因此，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，根據資金狀況，增加了短期借款。

另外，在2018年至2020年期間，該公司兩家分公司江西飛南與廣東飛南之間發(fā)生交易，但兩家公司對于交易金額與各期票據結算、貼現金額存在較大差異。

對此，飛南資源稱(chēng)，江西飛南與廣東飛南之間交易金額與各期票據結算存在差異的原因為：除了采用票據結算外，還存在銀行轉賬。票據結算與票據貼現的金額存在差異的原因為：部分票據持有到期后兌付。